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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 319.00 | 562.00 | 881.00 |
AP Constructions | 8 215.00 | 6 324.00 | 1 891.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 733.00 | 46 313.00 | 37 420.00 | 83 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 115.00 | 52 956.00 | 43 159.00 | 96 115.00 |
BT Marchandises | 140 949.00 | | 140 949.00 | 140 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 641.00 | 6 345.00 | 33 296.00 | 39 641.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 347.00 | 6 345.00 | 265 002.00 | 271 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 462.00 | 59 301.00 | 308 161.00 | 367 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 100.00 | 83 457.00 | | 115 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | 39 916.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 152 454.00 | 158 272.00 | | 152 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | 42 702.00 | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 8 161.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 90 935.00 | | 60 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | 38 662.00 | | 48 437.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 5 934.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 706.00 | 186 394.00 | | 155 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 161.00 | 344 666.00 | | 308 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 520.00 | 162 894.00 | | 146 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 966.00 | | 4 412.00 | 91 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 96 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | | 4 399.00 | 87 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 13.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 078.00 | 11 878.00 | | 41 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 294.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 11 584.00 | | 41 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | 1 091.00 | | 5 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254.00 | 1 091.00 | | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 1 091.00 | | 5 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 499.00 | 14 313.00 | 9 186.00 | 23 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 706.00 | 146 520.00 | 9 186.00 | 155 706.00 |