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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 25.00 | 856.00 | 881.00 |
AP Constructions | 8 215.00 | 5 462.00 | 2 752.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 334.00 | 35 591.00 | 43 743.00 | 79 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 966.00 | 41 078.00 | 50 888.00 | 91 966.00 |
BT Marchandises | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 832.00 | 5 254.00 | 34 577.00 | 39 832.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 033.00 | 5 254.00 | 293 778.00 | 299 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 999.00 | 46 333.00 | 344 666.00 | 390 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 000.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 83 457.00 | 9 689.00 | | 83 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 83 768.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 158 272.00 | 128 357.00 | | 158 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 702.00 | 67 321.00 | | 42 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 28 206.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 935.00 | 86 942.00 | | 90 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 662.00 | 44 877.00 | | 38 662.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 7 566.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 394.00 | 234 913.00 | | 186 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 666.00 | 363 270.00 | | 344 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 894.00 | 192 211.00 | | 162 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 673.00 | | 3 293.00 | 88 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | | 2 352.00 | 85 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 60.00 | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | 229.00 | 86.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | 229.00 | 86.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | 229.00 | 86.00 | 5 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 702.00 | 19 203.00 | 23 499.00 | 42 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 394.00 | 162 894.00 | 23 499.00 | 186 394.00 |