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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 612.00 | 268.00 | 881.00 |
AP Constructions | 8 215.00 | 7 186.00 | 1 029.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 020.00 | 57 393.00 | 31 627.00 | 89 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 402.00 | 65 192.00 | 36 210.00 | 101 402.00 |
BT Marchandises | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | 6 574.00 | 12 560.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 960.00 | 6 574.00 | 328 387.00 | 334 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 363.00 | 71 765.00 | 364 597.00 | 436 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 554.00 | 115 100.00 | | 117 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 915.00 | 2 454.00 | | 30 915.00 |
DL TOTAL (I) | 183 370.00 | 152 454.00 | | 183 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 23 499.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 555.00 | 60 433.00 | | 80 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | 48 437.00 | | 41 062.00 |
EA Autres dettes | 50 424.00 | 10 331.00 | | 50 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 227.00 | 155 706.00 | | 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 597.00 | 308 161.00 | | 364 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 517.00 | 146 520.00 | | 180 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 115.00 | | 7 104.00 | 96 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 101 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 97 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 947.00 | | 7 104.00 | 91 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 12 968.00 | 732.00 | 52 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 294.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 12 674.00 | 732.00 | 52 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 345.00 | 229.00 | | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 229.00 | | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 229.00 | | 6 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 8 476.00 | 710.00 | 9 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 227.00 | 180 517.00 | 710.00 | 181 227.00 |