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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 8 215.00 | 7 820.00 | 395.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 333.00 | 39 899.00 | 18 434.00 | 58 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 716.00 | 48 600.00 | 22 116.00 | 70 716.00 |
BT Marchandises | 223 291.00 | | 223 291.00 | 223 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 123.00 | | 523 123.00 | 523 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 838.00 | 48 600.00 | 545 238.00 | 593 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 118 470.00 | 117 554.00 | | 118 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 498.00 | 30 915.00 | | 99 498.00 |
DL TOTAL (I) | 252 868.00 | 183 370.00 | | 252 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 710.00 | 9 186.00 | | 100 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 206.00 | 80 555.00 | | 96 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 41 062.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 50 424.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 370.00 | 181 227.00 | | 292 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 238.00 | 364 597.00 | | 545 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 370.00 | 180 517.00 | | 292 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 402.00 | | 2 354.00 | 101 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 041.00 | 70 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 041.00 | 66 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | | 2 354.00 | 97 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 192.00 | 12 827.00 | 29 418.00 | 65 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 268.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 579.00 | 12 558.00 | 29 418.00 | 64 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VB T. V. A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |