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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 773.00 | 19 059.00 | 7 714.00 | 26 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 948.00 | 33 643.00 | 20 306.00 | 53 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 423.00 | 1 400.00 | 70 023.00 | 71 423.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 997.00 | 1 400.00 | 98 597.00 | 99 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 945.00 | 35 042.00 | 118 902.00 | 153 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -74 565.00 | -63 682.00 | | -74 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | -10 882.00 | | -4 820.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | -69 199.00 | -64 379.00 | | -69 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 826.00 | 33 965.00 | | 60 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 32 336.00 | | 28 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 745.00 | 2 408.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 6 305.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 090.00 | 81 973.00 | | 88 090.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 4 435.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 101.00 | 161 421.00 | | 186 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 902.00 | 97 043.00 | | 118 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 249.00 | | 521 249.00 | 521 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 249.00 | | 521 249.00 | 521 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 838.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 838.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 3 823.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 3 823.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -2 985.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 001.00 | 459 562.00 | | 525 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 821.00 | 470 444.00 | | 529 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 820.00 | -10 882.00 | | -4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 990.00 | 4 152.00 | 1 500.00 | 30 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 4 152.00 | 1 500.00 | 16 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 2 000.00 | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 357.00 | 179 338.00 | 2 019.00 | 181 357.00 |