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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 773.00 | 22 916.00 | 3 857.00 | 26 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 948.00 | 37 499.00 | 16 449.00 | 53 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 546.00 | 1 400.00 | 65 146.00 | 66 546.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 257.00 | 1 400.00 | 118 858.00 | 120 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 206.00 | 38 899.00 | 135 306.00 | 174 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -79 385.00 | -74 565.00 | | -79 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 639.00 | -4 820.00 | | 21 639.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | -47 559.00 | -69 199.00 | | -47 559.00 |
DP Provisions pour risques | 7 254.00 | 2 000.00 | | 7 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 254.00 | 2 000.00 | | 7 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 020.00 | 60 826.00 | | 27 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 291.00 | 28 836.00 | | 40 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 756.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 376.00 | 88 090.00 | | 103 376.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 850.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 612.00 | 186 101.00 | | 175 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 306.00 | 118 902.00 | | 135 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 278.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 278.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2 998.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2 998.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -2 719.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 284.00 | 525 001.00 | | 590 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 644.00 | 529 821.00 | | 568 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 639.00 | -4 820.00 | | 21 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 643.00 | 3 857.00 | | 33 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059.00 | 3 857.00 | | 19 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |