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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 134.00 | 76.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 111.00 | 893.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 877.00 | 17 973.00 | 6 905.00 | 24 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 783.00 | 18 217.00 | 21 565.00 | 39 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 846.00 | 546.00 | 87 300.00 | 87 846.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 698.00 | 546.00 | 213 152.00 | 213 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 481.00 | 18 763.00 | 234 718.00 | 253 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DG Autres réserves | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | | -21 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 122.00 | 25 177.00 | | 48 122.00 |
DL TOTAL (I) | 60 882.00 | 12 760.00 | | 60 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 576.00 | 15 596.00 | | 20 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 2 957.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 498.00 | 130 997.00 | | 147 498.00 |
EA Autres dettes | | 3 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 836.00 | 153 469.00 | | 173 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 718.00 | 166 229.00 | | 234 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 356.00 | | 8 904.00 | 42 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 477.00 | 39 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 477.00 | 25 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | | 7 804.00 | 29 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 2 305.00 | 7 379.00 | 23 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 49.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 2 257.00 | 7 379.00 | 23 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |