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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 37.00 | 173.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 457.00 | 21 217.00 | 4 240.00 | 25 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 572.00 | 21 254.00 | 19 318.00 | 40 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 066.00 | 21 253.00 | 170 813.00 | 192 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -24 214.00 | -57 745.00 | | -24 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605.00 | 33 532.00 | | 2 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 418.00 | -14 027.00 | | -12 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 26 423.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 7 019.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 857.00 | 118 645.00 | | 156 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 4 178.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 230.00 | 156 265.00 | | 183 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 813.00 | 142 237.00 | | 170 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 230.00 | 156 265.00 | | 183 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 829 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995.00 | 1.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 100.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 884.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 884.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -784.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 164.00 | 668 192.00 | | 835 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 559.00 | 634 661.00 | | 832 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605.00 | 33 532.00 | | 2 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | 1 462.00 | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 583.00 | 12 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 659.00 | 27 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | 210.00 | 27 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | 3 252.00 | 32 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 485.00 | 3 011.00 | 22 242.00 | 40 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 37.00 | 14 583.00 | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 2 974.00 | 7 659.00 | 25 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 230.00 | 183 230.00 | | 183 230.00 |