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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 85.00 | 125.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 457.00 | 23 206.00 | 2 251.00 | 25 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 356.00 | 23 291.00 | 19 065.00 | 42 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 362.00 | | 147 362.00 | 147 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 718.00 | 23 291.00 | 166 427.00 | 189 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -21 608.00 | -24 214.00 | | -21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 177.00 | 2 605.00 | | 25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 760.00 | -12 418.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | 15 600.00 | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 9 052.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 398.00 | 156 857.00 | | 129 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334.00 | | |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 387.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 667.00 | 183 230.00 | | 153 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 427.00 | 170 813.00 | | 166 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 667.00 | 183 230.00 | | 153 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 428.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 428.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 566.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 383.00 | 835 164.00 | | 743 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 206.00 | 832 559.00 | | 718 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 177.00 | 2 605.00 | | 25 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 2 038.00 | | 21 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 1 989.00 | | 21 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 926.00 | | | 62 926.00 |