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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AP Constructions | 1 911 575.00 | 381 827.00 | 1 529 748.00 | 1 911 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 823.00 | 263 159.00 | 256 663.00 | 519 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 406.00 | 91 719.00 | 100 687.00 | 192 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 914.00 | 762 446.00 | 2 137 467.00 | 2 899 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 549.00 | | 408 549.00 | 408 549.00 |
BZ Autres créances | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 967.00 | | 588 967.00 | 588 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 881.00 | 762 446.00 | 2 726 435.00 | 3 488 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 484.00 | 837 036.00 | | 945 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 540.00 | 108 447.00 | | 15 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 024.00 | 1 000 484.00 | | 1 016 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | 10 051.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 10 051.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 367.00 | 1 337 607.00 | | 1 027 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 949.00 | 37 150.00 | | 269 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 238.00 | 315 821.00 | | 200 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 019.00 | 243 599.00 | | 188 019.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 39 843.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 510.00 | 1 974 024.00 | | 1 704 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 435.00 | 2 984 559.00 | | 2 726 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 994.00 | 102 023.00 | 1 619 018.00 | 1 516 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 994.00 | 102 023.00 | 1 619 018.00 | 1 516 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 364.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 900.00 | 1 115.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 1 480.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | 4 819.00 | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 23 403.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 157.00 | 1 850 343.00 | | 1 859 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 616.00 | 1 741 896.00 | | 1 843 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 540.00 | 108 447.00 | | 15 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 736.00 | 218 025.00 | | 221 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 352.00 | | | 2 855 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 959.00 | | | 2 578 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 866.00 | | | 222 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 678.00 | 216 621.00 | 4 852.00 | 550 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 652.00 | 216 621.00 | 4 567.00 | 524 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 051.00 | 5 900.00 | 10 051.00 | 10 051.00 |
6T Sur comptes clients | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 360.00 | 5 900.00 | 236 360.00 | 236 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 949.00 | 92 295.00 | 177 654.00 | 269 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 238.00 | 200 238.00 | | 200 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 293.00 | 510 427.00 | 222 866.00 | 733 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 510.00 | 837 879.00 | 866 632.00 | 1 704 510.00 |