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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AP Constructions | 1 348 222.00 | 309 099.00 | 1 039 123.00 | 1 348 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 835.00 | 362 497.00 | 25 337.00 | 387 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 529.00 | 59 813.00 | 32 716.00 | 92 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 706.00 | 755 161.00 | 1 347 544.00 | 2 102 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 887.00 | 17 297.00 | 250 589.00 | 267 887.00 |
BZ Autres créances | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 970 171.00 | | 970 171.00 | 970 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 552.00 | 17 297.00 | 1 319 254.00 | 1 336 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 258.00 | 772 459.00 | 2 666 799.00 | 3 439 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 024.00 | 961 024.00 | | 961 024.00 |
DH Report à nouveau | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 855.00 | 92 138.00 | | 138 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 019.00 | 1 108 163.00 | | 1 247 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 867.00 | 688 978.00 | | 799 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 079.00 | 208 788.00 | | 128 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 241 058.00 | | 196 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 445.00 | 277 036.00 | | 274 445.00 |
EA Autres dettes | 17 627.00 | 19 503.00 | | 17 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 779.00 | 1 435 365.00 | | 1 419 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 799.00 | 2 543 529.00 | | 2 666 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 219.00 | 3 887.00 | 13 809.00 | 27 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 219.00 | 3 887.00 | 13 809.00 | 27 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 219.00 | 3 887.00 | 13 809.00 | 27 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 079.00 | 119 240.00 | 8 839.00 | 128 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 867.00 | 222 322.00 | 460 750.00 | 799 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 445.00 | 274 445.00 | | 274 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 481.00 | 350 615.00 | 222 866.00 | 573 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 892.00 | 830 508.00 | 469 589.00 | 1 416 892.00 |