| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
AP Constructions | 1 495 270.00 | 520 822.00 | 974 447.00 | 1 495 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 602.00 | 403 625.00 | 45 976.00 | 449 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 239.00 | 111 680.00 | 77 559.00 | 189 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 353.00 | 1 074 469.00 | 1 338 884.00 | 2 413 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 534.00 | 46 583.00 | 202 950.00 | 249 534.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 304 574.00 | | 1 304 574.00 | 1 304 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 725.00 | 46 583.00 | 1 591 141.00 | 1 637 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 079.00 | 1 121 052.00 | 2 930 026.00 | 4 051 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 024.00 | 961 024.00 | | 961 024.00 |
DH Report à nouveau | 486 067.00 | 445 270.00 | | 486 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 130.00 | 62 796.00 | | 85 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 222.00 | 1 524 092.00 | | 1 587 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 332.00 | 1 031 048.00 | | 873 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 1 173.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 170 074.00 | | 117 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 902.00 | 277 164.00 | | 339 902.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 16 127.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 804.00 | 1 498 475.00 | | 1 342 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 026.00 | 3 022 567.00 | | 2 930 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 019.00 | 1 091 743.00 | | 587 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 403.00 | | 129 388.00 | 2 288 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 213 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 2 413 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 423.00 | 65 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 2 134 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 662.00 | | 104 388.00 | 2 031 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 476.00 | | 25 000.00 | 188 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 071.00 | 108 759.00 | 4 362.00 | 970 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 674.00 | 6 089.00 | 2 423.00 | 34 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 397.00 | 102 670.00 | 1 938.00 | 935 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VB T. V. A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 332.00 | 117 547.00 | 755 784.00 | 873 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 051.00 | 520 051.00 | | 520 051.00 |
VW T.V.A. | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 804.00 | 587 019.00 | 755 784.00 | 1 342 804.00 |