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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 12 112.00 | 6 089.00 | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AP Constructions | 1 432 052.00 | 448 625.00 | 983 426.00 | 1 432 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 165.00 | 395 545.00 | 16 620.00 | 412 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 724.00 | 91 226.00 | 95 498.00 | 186 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 476.00 | | 188 476.00 | 188 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 403.00 | 970 071.00 | 1 318 331.00 | 2 288 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 153.00 | 41 476.00 | 304 676.00 | 346 153.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 312 179.00 | | 1 312 179.00 | 1 312 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 713.00 | 41 476.00 | 1 704 236.00 | 1 745 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 116.00 | 1 011 548.00 | 3 022 567.00 | 4 034 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 024.00 | 961 024.00 | | 961 024.00 |
DH Report à nouveau | 445 270.00 | 230 994.00 | | 445 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 796.00 | 214 276.00 | | 62 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 092.00 | 1 461 295.00 | | 1 524 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 048.00 | 577 544.00 | | 1 031 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 11 771.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 074.00 | 250 375.00 | | 170 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 164.00 | 250 935.00 | | 277 164.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 16 747.00 | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 475.00 | 1 110 262.00 | | 1 498 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 567.00 | 2 571 557.00 | | 3 022 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 743.00 | 1 107 374.00 | | 1 091 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 544.00 | | 84 738.00 | 2 404 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 188 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 879.00 | 2 288 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | 68 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 250.00 | 2 031 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 872.00 | | 10 021.00 | 59 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 195.00 | | 74 717.00 | 2 122 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 433.00 | 108 891.00 | 12 252.00 | 873 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 470.00 | 7 548.00 | 343.00 | 27 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 962.00 | 101 343.00 | 11 908.00 | 845 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 089.00 | 13 684.00 | 17 297.00 | 45 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 089.00 | 13 684.00 | 17 297.00 | 45 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 089.00 | 13 684.00 | 17 297.00 | 45 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 684.00 | 17 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 074.00 | 170 074.00 | | 170 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 476.00 | 188 476.00 | | 188 476.00 |
UX Autres créances clients | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 544.00 | 184 182.00 | 393 362.00 | 577 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 048.00 | 627 203.00 | 403 845.00 | 1 031 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 805.00 | | | 595 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 857.00 | 621 857.00 | | 621 857.00 |
VW T.V.A. | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 588.00 | 1 091 743.00 | 403 845.00 | 1 495 588.00 |