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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
AP Constructions | 1 863 982.00 | 466 891.00 | 1 397 090.00 | 1 863 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 416.00 | 326 241.00 | 123 175.00 | 449 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 298.00 | 96 363.00 | 104 935.00 | 201 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 976.00 | 913 248.00 | 1 886 728.00 | 2 799 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 393.00 | 27 219.00 | 326 174.00 | 353 393.00 |
BZ Autres créances | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 019.00 | 27 219.00 | 656 800.00 | 684 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 996.00 | 940 467.00 | 2 543 529.00 | 3 483 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 024.00 | | | 961 024.00 |
DH Report à nouveau | | 945 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 138.00 | 15 540.00 | | 92 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 163.00 | 1 016 024.00 | | 1 108 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 978.00 | 1 027 367.00 | | 688 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 788.00 | 269 949.00 | | 208 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 058.00 | 200 238.00 | | 241 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 036.00 | 188 021.00 | | 277 036.00 |
EA Autres dettes | 19 503.00 | 18 933.00 | | 19 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 365.00 | 1 704 510.00 | | 1 435 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 529.00 | 2 726 435.00 | | 2 543 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 750.00 | 97 796.00 | 1 863 547.00 | 1 765 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 750.00 | 97 796.00 | 1 863 547.00 | 1 765 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 573.00 | | | 239 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 473.00 | | | 245 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 324.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 811.00 | 6 224.00 | | 188 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 662.00 | -6 224.00 | | 56 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | 154.00 | | 37 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 187.00 | 1 859 157.00 | | 2 172 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 048.00 | 1 843 616.00 | | 2 080 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 138.00 | 15 540.00 | | 92 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 789.00 | 123 370.00 | 85 419.00 | 208 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 978.00 | 289 111.00 | 399 867.00 | 688 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 479.00 | 449 612.00 | 222 868.00 | 672 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 366.00 | 950 080.00 | 485 286.00 | 1 435 366.00 |