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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 828.00 | 14 737.00 | 91.00 | 14 828.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 227.00 | 190 141.00 | 18 086.00 | 208 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 269.00 | 30 988.00 | 10 281.00 | 41 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 407.00 | 235 867.00 | 261 540.00 | 497 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BN En cours de production de biens | 21 396.00 | 7 538.00 | 13 858.00 | 21 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 691.00 | 10 658.00 | 12 033.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 009.00 | 26 873.00 | 213 136.00 | 240 009.00 |
BZ Autres créances | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CF Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 726.00 | 45 069.00 | 322 657.00 | 367 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 133.00 | 280 936.00 | 584 197.00 | 865 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 379 575.00 | | | 379 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
DL TOTAL (I) | 367 193.00 | | | 367 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 197.00 | | | 584 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 619.00 | | | 537 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 053.00 | 10 813.00 | | 225 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 125.00 | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 440.00 | 10 689.00 | | 210 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 009.00 | | | 240 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 858.00 | 283 558.00 | 16 300.00 | 299 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 004.00 | 217 004.00 | | 217 004.00 |