| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 186.00 | 193.00 | 17 379.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 054.00 | 232 993.00 | 25 061.00 | 258 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 921.00 | 61 910.00 | 71 011.00 | 132 921.00 |
BF Prêts | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 937.00 | 312 089.00 | 366 848.00 | 678 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 140.00 | 21 863.00 | 295 277.00 | 317 140.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 535.00 | 21 863.00 | 484 672.00 | 506 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 471.00 | 333 951.00 | 851 520.00 | 1 185 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 394 635.00 | 430 894.00 | | 394 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 238.00 | 43 742.00 | | 93 238.00 |
DL TOTAL (I) | 529 797.00 | 516 559.00 | | 529 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 953.00 | 50 312.00 | | 50 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 258.00 | 60 327.00 | | 60 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | 35 431.00 | | 57 795.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 2 496.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 723.00 | 148 565.00 | | 321 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 520.00 | 665 124.00 | | 851 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 723.00 | 148 565.00 | | 321 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 280.00 | | 1 132 280.00 | 1 132 280.00 |
FG Production vendue services | 192 252.00 | | 192 252.00 | 192 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 532.00 | | 1 324 532.00 | 1 324 532.00 |
FM Production stockée | | | -11 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 57 457.00 | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 10 145.00 | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 502.00 | 1 232 842.00 | | 1 322 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 265.00 | 1 189 100.00 | | 1 229 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 238.00 | 43 742.00 | | 93 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 989.00 | 25 803.00 | | 30 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 479.00 | | 67 458.00 | 611 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 162.00 | | | 234 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 018.00 | | 60 958.00 | 330 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 300.00 | | 6 500.00 | 47 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 954.00 | 20 135.00 | | 291 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | 97.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 865.00 | 20 038.00 | | 274 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 965.00 | -11 977.00 | 5 989.00 | 17 965.00 |
6T Sur comptes clients | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 828.00 | -11 977.00 | 5 989.00 | 39 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 828.00 | -11 977.00 | 5 989.00 | 39 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 977.00 | 5 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UP Prêts | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 723.00 | 321 723.00 | | 321 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | 5 095.00 | | 4 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 105.00 | 13 018.00 | | 16 105.00 |
ST Autres comptes | 464 557.00 | 432 878.00 | | 464 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 894.00 | 94 985.00 | | 95 894.00 |
YT Sous‐traitance | 37 119.00 | 47 740.00 | | 37 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 1 883.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | 6 978.00 | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 076.00 | 221 394.00 | | 258 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 278.00 | 67 022.00 | | 154 278.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 675.00 | 593 216.00 | | 613 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |