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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 089.00 | 290.00 | 17 379.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 427.00 | 223 115.00 | 30 312.00 | 253 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 590.00 | 51 750.00 | 24 840.00 | 76 590.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 479.00 | 291 954.00 | 319 525.00 | 611 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 977.00 | 17 965.00 | -5 989.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 926.00 | 21 863.00 | 219 064.00 | 240 926.00 |
BZ Autres créances | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CF Disponibilités | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 427.00 | 39 828.00 | 345 599.00 | 385 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 906.00 | 331 782.00 | 665 124.00 | 996 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 430 894.00 | 341 844.00 | | 430 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 742.00 | 169 049.00 | | 43 742.00 |
DL TOTAL (I) | 516 559.00 | 552 817.00 | | 516 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 312.00 | 81 866.00 | | 50 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 62 250.00 | | 60 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 76 328.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 89.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 565.00 | 220 533.00 | | 148 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 124.00 | 773 350.00 | | 665 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 058.00 | | 36 421.00 | 575 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 162.00 | | | 234 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 597.00 | | 16 421.00 | 313 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 20 000.00 | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 795.00 | 15 159.00 | | 276 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 97.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 803.00 | 15 062.00 | | 259 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
6T Sur comptes clients | 63 082.00 | 2 212.00 | 43 431.00 | 63 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 047.00 | 2 212.00 | 43 431.00 | 81 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 047.00 | 2 212.00 | 43 431.00 | 81 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VI Groupe et associés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VP Divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 787.00 | 355 787.00 | | 355 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 6 492.00 | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | 11 760.00 | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 432 878.00 | 450 810.00 | | 432 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 985.00 | 96 703.00 | | 94 985.00 |
YT Sous‐traitance | 47 740.00 | 98 812.00 | | 47 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 3 555.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | 10 047.00 | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 394.00 | | | 221 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 216.00 | 658 085.00 | | 593 216.00 |