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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 650.00 | 205 413.00 | 24 238.00 | 229 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 645.00 | 40 300.00 | 28 345.00 | 68 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 870.00 | 262 705.00 | 285 165.00 | 547 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 977.00 | 5 989.00 | 5 988.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 943.00 | 56 938.00 | 327 006.00 | 383 943.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 085.00 | 62 926.00 | 447 159.00 | 510 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 955.00 | 325 631.00 | 732 324.00 | 1 057 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 998.00 | 379 575.00 | | 277 998.00 |
DH Report à nouveau | | -54 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 847.00 | 112 728.00 | | 143 847.00 |
DL TOTAL (I) | 463 768.00 | 479 921.00 | | 463 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 708.00 | 79 535.00 | | 80 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 565.00 | 65 050.00 | | 98 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 767.00 | 73 448.00 | | 88 767.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 1 537.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 556.00 | 219 570.00 | | 268 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 324.00 | 699 492.00 | | 732 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 655 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 768.00 | |
FM Production stockée | | | -18 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 812.00 | 4 137.00 | | 41 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 221.00 | 1 381 362.00 | | 1 658 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 374.00 | 1 268 633.00 | | 1 514 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 847.00 | 112 728.00 | | 143 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 637.00 | | 35 733.00 | 512 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 547 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 563.00 | | 35 733.00 | 262 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 149.00 | 14 556.00 | 262 705.00 | 248 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | 1 067.00 | 16 992.00 | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 224.00 | 13 489.00 | 245 713.00 | 232 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 383 943.00 | 383 943.00 | 2.00 | 383 943.00 |
VP Divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 822.00 | 400 022.00 | 15 800.00 | 415 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 556.00 | 268 556.00 | | 268 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |