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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 16 992.00 | 387.00 | 17 379.00 |
AH Fonds commercial | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 951.00 | 213 564.00 | 31 386.00 | 244 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 645.00 | 46 238.00 | 22 406.00 | 68 645.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 058.00 | 276 795.00 | 298 262.00 | 575 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 976.00 | 17 965.00 | -5 988.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 359.00 | 63 081.00 | 225 277.00 | 288 359.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 134.00 | 81 047.00 | 475 087.00 | 556 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 192.00 | 357 842.00 | 773 349.00 | 1 131 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 341 844.00 | 277 998.00 | | 341 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 049.00 | 143 847.00 | | 169 049.00 |
DL TOTAL (I) | 552 817.00 | 463 768.00 | | 552 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 866.00 | 80 708.00 | | 81 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 98 565.00 | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 327.00 | 88 767.00 | | 76 327.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 516.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 532.00 | 268 556.00 | | 220 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 349.00 | 732 324.00 | | 773 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 532.00 | | | 220 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 870.00 | | | 547 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 296.00 | | | 298 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 704.00 | 14 090.00 | | 262 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 713.00 | 14 090.00 | | 245 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 988.00 | 11 976.00 | | 5 988.00 |
6T Sur comptes clients | 56 937.00 | 9 298.00 | 3 154.00 | 56 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 926.00 | 21 275.00 | 3 154.00 | 62 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 926.00 | 21 275.00 | 3 154.00 | 62 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 275.00 | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 850.00 | 218 850.00 | | 218 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 277.00 | 300 977.00 | 27 300.00 | 328 277.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 532.00 | 220 532.00 | | 220 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 450 809.00 | | | 450 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
YT Sous‐traitance | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 893.00 | | | 293 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 084.00 | | | 658 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |