| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 287.00 | 594 712.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 263.00 | 448 019.00 | 1 244.00 | 449 263.00 |
AN Terrains | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
AP Constructions | 8 430 147.00 | 6 469 844.00 | 1 960 303.00 | 8 430 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431 792.00 | 6 792 461.00 | 1 639 331.00 | 8 431 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 109.00 | 289 616.00 | 65 492.00 | 355 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
BF Prêts | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 777 342.00 | 14 170 271.00 | 4 607 071.00 | 18 777 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 734.00 | 121 453.00 | 4 670 281.00 | 4 791 734.00 |
BZ Autres créances | 3 427 787.00 | | 3 427 787.00 | 3 427 787.00 |
CF Disponibilités | 794 041.00 | | 794 041.00 | 794 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 951.00 | 121 453.00 | 9 021 497.00 | 9 142 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 920 293.00 | 14 291 724.00 | 13 628 569.00 | 27 920 293.00 |
CU Autres participations | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | 2 406 624.00 | | 2 406 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 328.00 | 65 736.00 | | 99 328.00 |
DH Report à nouveau | 299 487.00 | 61 619.00 | | 299 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 263.00 | 671 834.00 | | 385 263.00 |
DK Provisions réglementées | 513 094.00 | 596 880.00 | | 513 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 273.00 | 3 809 171.00 | | 3 710 273.00 |
DP Provisions pour risques | 207 546.00 | 419 146.00 | | 207 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 517.00 | 155 269.00 | | 180 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 063.00 | 574 415.00 | | 388 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 898.00 | 2 807 458.00 | | 2 200 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 815.00 | 298 530.00 | | 300 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 002.00 | 2 751 079.00 | | 5 720 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 646.00 | 3 754 564.00 | | 591 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 212.00 | 22 514.00 | | 184 212.00 |
EA Autres dettes | 476 038.00 | 372 962.00 | | 476 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 232.00 | 10 007 180.00 | | 9 530 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 569.00 | 14 390 766.00 | | 13 628 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
FG Production vendue services | 13 717 181.00 | | 13 717 181.00 | 13 717 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 114.00 | | 13 737 114.00 | 13 737 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 778 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 148.00 | |
GE Autres charges | | | 56 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 121.00 | 459 315.00 | | 36 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 692.00 | 114 135.00 | | 286 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 813.00 | 573 450.00 | | 322 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 798.00 | 154 179.00 | | 357 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 388.00 | 453 816.00 | | 12 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 006.00 | 12 127.00 | | 24 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 193.00 | 620 123.00 | | 394 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 379.00 | -46 672.00 | | -71 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 500.00 | 40 140.00 | | 31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 346.00 | 222 418.00 | | 161 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 271.00 | 15 324 530.00 | | 14 111 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726 008.00 | 14 652 696.00 | | 13 726 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 263.00 | 671 834.00 | | 385 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 215 232.00 | | 679 849.00 | 18 215 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 678.00 | 111 061.00 | 18 777 342.00 | 6 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 111 061.00 | 17 438 154.00 | 6 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 263.00 | | | 1 149 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 881 802.00 | | 674 090.00 | 16 881 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 514.00 | | 5 758.00 | 173 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 655 909.00 | 613 034.00 | 98 672.00 | 13 655 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 427.00 | 880.00 | | 552 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092 830.00 | 612 154.00 | 98 672.00 | 13 092 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 880.00 | 7 906.00 | 91 692.00 | 596 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 415.00 | 50 248.00 | 236 600.00 | 574 415.00 |
6T Sur comptes clients | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 748.00 | 58 154.00 | 328 292.00 | 1 292 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 002.00 | 5 720 002.00 | | 5 720 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 949.00 | 293 949.00 | | 293 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 756.00 | 275 756.00 | | 275 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
UP Prêts | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 236.00 | | | 4 666 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
VB T. V. A. | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 139.00 | | | 3 008 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 898.00 | 555 560.00 | 1 645 337.00 | 2 200 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 147.00 | | | 534 147.00 |
VP Divers | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 778.00 | 8 168 112.00 | 126 665.00 | 8 294 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 379.00 | 7 108 041.00 | 1 645 337.00 | 8 753 379.00 |