| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 287.00 | 594 712.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 813.00 | 455 813.00 | | 455 813.00 |
AN Terrains | 896 500.00 | 334 399.00 | 562 101.00 | 896 500.00 |
AP Constructions | 8 726 039.00 | 7 030 272.00 | 1 695 766.00 | 8 726 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880 466.00 | 9 759 905.00 | 1 120 560.00 | 10 880 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 522.00 | 381 476.00 | 162 046.00 | 543 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 267 657.00 | | 267 657.00 | 267 657.00 |
BF Prêts | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 677 640.00 | 18 077 807.00 | 4 599 832.00 | 22 677 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 820.00 | 84 171.00 | 2 545 648.00 | 2 629 820.00 |
BZ Autres créances | 967 126.00 | | 967 126.00 | 967 126.00 |
CF Disponibilités | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 103.00 | 84 171.00 | 4 009 931.00 | 4 094 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 771 743.00 | 18 161 979.00 | 8 609 763.00 | 26 771 743.00 |
CU Autres participations | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | 2 406 624.00 | | 2 406 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 054.00 | -671 248.00 | | -1 530 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 625.00 | -858 806.00 | | -730 625.00 |
DK Provisions réglementées | 17 002.00 | 6 061.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | 301 706.00 | 1 021 391.00 | | 301 706.00 |
DP Provisions pour risques | 699 643.00 | 623 128.00 | | 699 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 367.00 | 79 322.00 | | 108 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 010.00 | 702 450.00 | | 808 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 075.00 | 1 076 750.00 | | 647 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 980.00 | 89 770.00 | | 78 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 075.00 | 2 597 697.00 | | 2 691 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 087.00 | 482 760.00 | | 698 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 175.00 | 48 157.00 | | 126 175.00 |
EA Autres dettes | 3 220 369.00 | 2 354 106.00 | | 3 220 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 281.00 | 48 779.00 | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 046.00 | 6 698 021.00 | | 7 500 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 763.00 | 8 421 863.00 | | 8 609 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
FG Production vendue services | 10 449 710.00 | | 10 449 710.00 | 10 449 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 498 512.00 | | 10 498 512.00 | 10 498 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 258.00 | |
GE Autres charges | | | 68 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | 15 000.00 | | 2 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 696.00 | 238 340.00 | | 113 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 801.00 | 258 340.00 | | 115 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 202.00 | 118 436.00 | | 249 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 777.00 | 14 449.00 | | 70 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 128.00 | 60 805.00 | | 168 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 107.00 | 193 691.00 | | 488 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 306.00 | 64 649.00 | | -372 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 749.00 | 11 674 517.00 | | 10 688 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419 375.00 | 12 533 323.00 | | 11 419 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 625.00 | -858 806.00 | | -730 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 322.00 | | | 196 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 218 193.00 | | 574 041.00 | 22 218 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 196 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 594.00 | 22 677 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 578.00 | 21 314 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 813.00 | | | 1 155 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854 724.00 | | 574 041.00 | 20 854 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 004.00 | | | 197 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -77 382.00 | | | -77 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 290 853.00 | 901 532.00 | 114 578.00 | 17 290 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 802.00 | 299.00 | | 560 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 719 400.00 | 901 232.00 | 114 578.00 | 16 719 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 061.00 | 11 894.00 | 953.00 | 6 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 450.00 | 244 492.00 | 138 932.00 | 702 450.00 |
6T Sur comptes clients | 76 581.00 | 11 698.00 | 4 107.00 | 76 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 581.00 | 11 698.00 | 4 107.00 | 76 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 092.00 | 268 085.00 | 143 993.00 | 785 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 957.00 | 30 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 128.00 | 113 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 075.00 | 2 691 075.00 | | 2 691 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 334.00 | 202 334.00 | | 202 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 991.00 | 278 991.00 | | 278 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 084.00 | 647 084.00 | | 647 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UP Prêts | 56 719.00 | 14 961.00 | 41 758.00 | 56 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 250.00 | 2 544 250.00 | | 2 544 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
VB T. V. A. | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 075.00 | 433 233.00 | 213 842.00 | 647 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 285.00 | 2 573 285.00 | | 2 573 285.00 |
VP Divers | 369 689.00 | 369 689.00 | | 369 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 226.00 | 435 226.00 | | 435 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 454.00 | 84 550.00 | 903.00 | 85 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 995.00 | 3 610 888.00 | 129 106.00 | 3 739 995.00 |
VW T.V.A. | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 066.00 | 7 207 223.00 | 213 842.00 | 7 421 066.00 |