| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 287.00 | 594 712.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 813.00 | 453 331.00 | 2 482.00 | 455 813.00 |
AN Terrains | 668 596.00 | 177 274.00 | 491 322.00 | 668 596.00 |
AP Constructions | 8 819 775.00 | 6 859 863.00 | 1 959 912.00 | 8 819 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502 276.00 | 8 540 310.00 | 1 961 966.00 | 10 502 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 420.00 | 288 597.00 | 210 822.00 | 499 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BF Prêts | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 878 660.00 | 16 435 316.00 | 5 443 344.00 | 21 878 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 413.00 | 68 003.00 | 2 676 409.00 | 2 744 413.00 |
BZ Autres créances | 337 611.00 | | 337 611.00 | 337 611.00 |
CF Disponibilités | 489 885.00 | | 489 885.00 | 489 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 580 821.00 | 68 003.00 | 3 512 817.00 | 3 580 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 510 844.00 | 16 503 319.00 | 9 007 525.00 | 25 510 844.00 |
CU Autres participations | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | 2 406 624.00 | | 2 406 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
DH Report à nouveau | -33 912.00 | 376 516.00 | | -33 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 336.00 | -410 429.00 | | -637 336.00 |
DK Provisions réglementées | 236 217.00 | 332 156.00 | | 236 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 354.00 | 2 843 629.00 | | 2 110 354.00 |
DP Provisions pour risques | 466 506.00 | 355 721.00 | | 466 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 495.00 | 72 873.00 | | 75 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 001.00 | 428 594.00 | | 542 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 759.00 | 2 774 183.00 | | 1 750 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 511.00 | 396 780.00 | | 72 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 280.00 | 6 516 647.00 | | 2 191 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 824.00 | 533 455.00 | | 558 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 249.00 | 47 821.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 1 695 407.00 | 627 021.00 | | 1 695 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 136.00 | 56 979.00 | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 168.00 | 10 952 889.00 | | 6 355 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 524.00 | 14 225 113.00 | | 9 007 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FG Production vendue services | 12 581 548.00 | | 12 581 548.00 | 12 581 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 582 728.00 | | 12 582 728.00 | 12 582 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 407.00 | |
GE Autres charges | | | 65 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 6 166.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 938.00 | 90 984.00 | | 95 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 138.00 | 97 150.00 | | 106 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 171.00 | 43 343.00 | | 118 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 377.00 | 3 348.00 | | 13 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 549.00 | 139 990.00 | | 131 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 410.00 | -42 839.00 | | -25 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 717 695.00 | 13 319 557.00 | | 12 717 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 355 031.00 | 13 729 987.00 | | 13 355 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 336.00 | -410 429.00 | | -637 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 375 153.00 | | 830 138.00 | 21 375 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 196 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204.00 | 324 427.00 | 21 878 660.00 | 2 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 324 426.00 | 20 515 199.00 | 2 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 465.00 | | | 1 166 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 017 559.00 | | 824 271.00 | 20 017 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 129.00 | | 5 867.00 | 191 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 627 431.00 | 1 118 932.00 | 311 048.00 | 15 627 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 435.00 | 2 183.00 | | 556 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060 345.00 | 1 116 749.00 | 311 048.00 | 15 060 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 156.00 | | 95 938.00 | 332 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 594.00 | 128 407.00 | 15 000.00 | 428 594.00 |
6T Sur comptes clients | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 755.00 | 128 407.00 | 110 938.00 | 828 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 280.00 | 2 191 280.00 | | 2 191 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 244.00 | 328 244.00 | | 328 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
UP Prêts | 56 719.00 | 5 867.00 | 50 852.00 | 56 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 409.00 | 2 676 409.00 | | 2 676 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
VB T. V. A. | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
VC Groupe et associés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 759.00 | 893 112.00 | 857 647.00 | 1 750 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 785.00 | 1 366 785.00 | | 1 366 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 604.00 | | | 1 023 604.00 |
VP Divers | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 363.00 | 46 296.00 | 5 066.00 | 51 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 983.00 | 3 066 185.00 | 124 798.00 | 3 190 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 035.00 | 5 096 388.00 | 857 647.00 | 5 954 035.00 |