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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 811.00 | 618 685.00 | 155 125.00 | 773 811.00 |
AN Terrains | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
AP Constructions | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 613.00 | 475 296.00 | 58 316.00 | 533 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 255.00 | 4 002 007.00 | 116 248.00 | 4 118 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 1 104 587.00 | | 1 104 587.00 | 1 104 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 492.00 | 6 653 935.00 | 1 437 557.00 | 8 091 492.00 |
BT Marchandises | 95 373.00 | 18 152.00 | 77 221.00 | 95 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 218.00 | 157 765.00 | 662 452.00 | 820 218.00 |
BZ Autres créances | 2 924 189.00 | | 2 924 189.00 | 2 924 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 778 614.00 | | 4 778 614.00 | 4 778 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 107 265.00 | 175 917.00 | 14 931 347.00 | 15 107 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 758.00 | 6 829 852.00 | 16 368 905.00 | 23 198 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248.00 | | | 10 325 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
DH Report à nouveau | -6 914 245.00 | | | -6 914 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 558.00 | | | -2 862 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 288.00 | | | 6 285 288.00 |
DP Provisions pour risques | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254.00 | | | 603 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 439.00 | | | 1 687 439.00 |
EA Autres dettes | 469 886.00 | | | 469 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 975.00 | | | 9 629 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 905.00 | | | 16 368 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 975.00 | | | 4 329 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
FG Production vendue services | 12 136 827.00 | | 12 136 827.00 | 12 136 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 650.00 | | 12 440 650.00 | 12 440 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 302 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 265 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 950 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 955 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 073.00 | | | 162 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 637.00 | | | 2 966 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 117.00 | | | 3 437 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 638.00 | | | 416 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020 478.00 | | | 3 020 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 955.00 | | | -72 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 706.00 | | | 18 388 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 265.00 | | | 21 251 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862 558.00 | | | -2 862 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 274 629.00 | | | 10 274 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 091 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 466.00 | | | 3 041 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 581.00 | | | 6 150 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 582.00 | | | 1 082 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 526.00 | 502 699.00 | 1 772 575.00 | 6 392 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 501.00 | 247 712.00 | 1 772 575.00 | 2 055 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 026.00 | 254 987.00 | | 4 337 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 010.00 | 21 730.00 | 387 098.00 | 819 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 010.00 | 21 730.00 | 387 098.00 | 819 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 730.00 | 387 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 254.00 | 603 254.00 | | 603 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 886.00 | 1 969 886.00 | 5 300 000.00 | 7 269 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
UP Prêts | 1 104 587.00 | 1 104 587.00 | | 1 104 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 870.00 | | | 286 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 145.00 | 4 031 278.00 | 1 106 867.00 | 5 138 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 975.00 | 4 329 975.00 | 5 300 000.00 | 9 629 975.00 |