| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
AN Terrains | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
AP Constructions | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 771.00 | 517 815.00 | 81 956.00 | 599 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 230 249.00 | 4 158 988.00 | 71 260.00 | 4 230 249.00 |
BF Prêts | 1 151 085.00 | | 1 151 085.00 | 1 151 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 272.00 | 6 283 560.00 | 1 305 712.00 | 7 589 272.00 |
BT Marchandises | 51 700.00 | 12 472.00 | 39 228.00 | 51 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 483.00 | 191 418.00 | 1 210 065.00 | 1 401 483.00 |
BZ Autres créances | 2 665 733.00 | | 2 665 733.00 | 2 665 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 157 701.00 | | 8 157 701.00 | 8 157 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 541 394.00 | 203 890.00 | 12 337 504.00 | 12 541 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 130 666.00 | 6 487 450.00 | 13 643 215.00 | 20 130 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 249.00 | 10 325 249.00 | | 10 325 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
DH Report à nouveau | -10 458 452.00 | -5 393 328.00 | | -10 458 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049 079.00 | -5 065 124.00 | | 5 049 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 719.00 | 1 403 640.00 | | 6 452 719.00 |
DP Provisions pour risques | 313 790.00 | 402 211.00 | | 313 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 790.00 | 402 211.00 | | 313 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 993.00 | 924 888.00 | | 654 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 741.00 | 1 307 611.00 | | 1 073 741.00 |
EA Autres dettes | 1 095 012.00 | 709 271.00 | | 1 095 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 959.00 | 20 575.00 | | 52 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 706.00 | 4 862 345.00 | | 6 876 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643 215.00 | 6 668 196.00 | | 13 643 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 706.00 | 4 862 345.00 | | 2 876 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 721.00 | | 215 721.00 | 215 721.00 |
FG Production vendue services | 7 675 460.00 | | 7 675 460.00 | 7 675 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 180.00 | | 7 891 180.00 | 7 891 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 005 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 178 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 953.00 | 90 654.00 | | 125 953.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 005.00 | 22 481.00 | | 30 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 566.00 | 166 805.00 | | 136 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 520.00 | 274 785.00 | | 536 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 329 438.00 | 920 522.00 | | 8 329 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865 958.00 | 1 195 307.00 | | 8 865 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 999.00 | 215 050.00 | | 600 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 529.00 | 69 885.00 | | 37 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 527.00 | 284 936.00 | | 638 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 227 431.00 | 910 372.00 | | 8 227 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 693 367.00 | 11 050 578.00 | | 19 693 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 288.00 | 16 115 703.00 | | 14 644 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049 079.00 | -5 065 124.00 | | 5 049 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 740.00 | 39 714.00 | | 41 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 455.00 | | 42 429.00 | 7 581 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 612.00 | 7 589 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 612.00 | 6 387 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 204.00 | | 37 374.00 | 6 385 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 440.00 | | 5 055.00 | 1 147 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 585.00 | 200 488.00 | 5 097.00 | 5 123 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 774.00 | 200 488.00 | 5 097.00 | 5 074 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 211.00 | | 88 421.00 | 402 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 111 277.00 | | 146 693.00 | 1 111 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | 524.00 | | 11 948.00 |
6T Sur comptes clients | 493 369.00 | 45 785.00 | 347 737.00 | 493 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616 595.00 | 46 309.00 | 494 429.00 | 1 616 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 806.00 | 46 309.00 | 582 850.00 | 2 018 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 309.00 | 582 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 993.00 | 654 993.00 | | 654 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 112.00 | 476 112.00 | | 476 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 012.00 | 1 095 012.00 | | 1 095 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
UP Prêts | 1 151 085.00 | 24 277.00 | 1 126 808.00 | 1 151 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 748.00 | 1 176 748.00 | | 1 176 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VB T. V. A. | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 309.00 | 235 309.00 | | 235 309.00 |
VP Divers | 544 606.00 | 544 606.00 | | 544 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 605.00 | 366 605.00 | | 366 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 846.00 | 1 788 846.00 | | 1 788 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 216.00 | 4 257 999.00 | 1 128 218.00 | 5 386 216.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 706.00 | 2 876 706.00 | 4 000 000.00 | 6 876 706.00 |