| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
AN Terrains | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
AP Constructions | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 919.00 | 502 023.00 | 100 895.00 | 602 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224 338.00 | 4 126 080.00 | 98 258.00 | 4 224 338.00 |
BF Prêts | 1 147 189.00 | | 1 147 189.00 | 1 147 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 455.00 | 6 234 861.00 | 1 346 593.00 | 7 581 455.00 |
BT Marchandises | 74 148.00 | 11 948.00 | 62 200.00 | 74 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 429.00 | 493 369.00 | 1 030 059.00 | 1 523 429.00 |
BZ Autres créances | 2 081 962.00 | | 2 081 962.00 | 2 081 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 583 928.00 | | 583 928.00 | 583 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 920.00 | 505 317.00 | 5 321 602.00 | 5 826 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 375.00 | 6 740 179.00 | 6 668 196.00 | 13 408 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248.00 | | | 10 325 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
DH Report à nouveau | -5 393 327.00 | | | -5 393 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065 124.00 | | | -5 065 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 640.00 | | | 1 403 640.00 |
DP Provisions pour risques | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 887.00 | | | 924 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 611.00 | | | 1 307 611.00 |
EA Autres dettes | 709 270.00 | | | 709 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 345.00 | | | 4 862 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 196.00 | | | 6 668 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 345.00 | | | 4 862 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 271.00 | | 203 271.00 | 203 271.00 |
FG Production vendue services | 8 625 922.00 | | 8 625 922.00 | 8 625 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 194.00 | | 8 829 194.00 | 8 829 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 470 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 241 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 861 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 022 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 785.00 | | | 274 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 521.00 | | | 920 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 307.00 | | | 1 195 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 371.00 | | | 910 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 568.00 | | | -46 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 578.00 | | | 11 050 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 115 702.00 | | | 16 115 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 065 124.00 | | | -5 065 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 133.00 | | 109 622.00 | 8 272 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 299.00 | 7 581 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796 500.00 | 48 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 6 385 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 311.00 | | | 845 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294 309.00 | | 94 694.00 | 6 294 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 512.00 | | 14 928.00 | 1 132 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 946.00 | 228 737.00 | 732 099.00 | 5 626 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 193.00 | | 728 382.00 | 777 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 752.00 | 228 737.00 | 3 716.00 | 4 849 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 960.00 | 1 487.00 | 25 236.00 | 425 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 960.00 | 1 487.00 | 25 236.00 | 425 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 25 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 147 190.00 | 24 277.00 | 1 122 913.00 | 1 147 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 429.00 | 1 523 429.00 | | 1 523 429.00 |
VP Divers | 2 081 963.00 | 2 081 963.00 | | 2 081 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 283.00 | 3 691 120.00 | 1 123 163.00 | 4 814 283.00 |