| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 517.00 | 502 059.00 | 122 458.00 | 624 517.00 |
AN Terrains | 1 671 142.00 | 235 011.00 | 1 436 131.00 | 1 671 142.00 |
AP Constructions | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 296.00 | 414 962.00 | 65 334.00 | 480 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281 626.00 | 3 983 149.00 | 298 477.00 | 4 281 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BF Prêts | 1 164 120.00 | | 1 164 120.00 | 1 164 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 594.00 | 6 552 098.00 | 3 094 497.00 | 9 646 594.00 |
BT Marchandises | 174 080.00 | 11 089.00 | 162 990.00 | 174 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 043.00 | 163 537.00 | 434 507.00 | 598 043.00 |
BZ Autres créances | 1 891 176.00 | | 1 891 176.00 | 1 891 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 765 245.00 | | 13 765 245.00 | 13 765 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 602 912.00 | 174 626.00 | 16 428 286.00 | 16 602 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 249 506.00 | 6 726 724.00 | 19 522 782.00 | 26 249 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 935.00 | | | 247 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 249.00 | 10 325 249.00 | | 10 325 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
DH Report à nouveau | -3 332 977.00 | -5 409 373.00 | | -3 332 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 480 719.00 | 2 076 395.00 | | -8 480 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985 145.00 | 583 150.00 | | 985 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 541.00 | 9 112 264.00 | | 1 033 541.00 |
DP Provisions pour risques | 728 580.00 | 745 136.00 | | 728 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 303.00 | | | 608 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 883.00 | 745 136.00 | | 1 336 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 569.00 | 600 140.00 | | 809 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 309.00 | 862 939.00 | | 1 525 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | 1 057 086.00 | | 5 480.00 |
EA Autres dettes | 748 124.00 | 1 147 486.00 | | 748 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 876.00 | 43 359.00 | | 63 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 152 358.00 | 7 711 009.00 | | 17 152 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 522 782.00 | 17 568 410.00 | | 19 522 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 358.00 | 3 711 009.00 | | 3 152 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 632.00 | | 563 632.00 | 563 632.00 |
FG Production vendue services | 9 045 509.00 | 42 557.00 | 9 088 066.00 | 9 045 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 609 141.00 | 42 557.00 | 9 651 698.00 | 9 609 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 702 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 386 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 178 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 176 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 074.00 | 99 003.00 | | 83 074.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 850.00 | 40 000.00 | | 54 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 075.00 | 133 878.00 | | 135 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 866.00 | 103 083.00 | | 282 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 807.00 | 9 301 594.00 | | 1 037 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 673.00 | 9 404 678.00 | | 1 320 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 612.00 | 103 914.00 | | 160 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 4 544.00 | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 303.00 | | | 608 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 616.00 | 108 458.00 | | 772 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 057.00 | 9 296 220.00 | | 548 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 455.00 | 167 179.00 | | -147 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 771.00 | 17 460 101.00 | | 12 626 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 107 490.00 | 15 383 706.00 | | 21 107 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 480 719.00 | 2 076 395.00 | | -8 480 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 917.00 | 1 544.00 | | 29 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 134 229.00 | | 1 647 363.00 | 9 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 996.00 | 9 646 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 997.00 | 7 854 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 017.00 | | 24 501.00 | 600 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375 756.00 | | 1 613 789.00 | 7 375 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 456.00 | | 9 073.00 | 1 158 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 979.00 | 576 387.00 | 104 429.00 | 5 353 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 160.00 | 264 899.00 | | 237 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 819.00 | 311 488.00 | 104 429.00 | 5 116 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 136.00 | 611 592.00 | 19 845.00 | 745 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 838 565.00 | | 112 404.00 | 838 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 327.00 | 762.00 | | 10 327.00 |
6T Sur comptes clients | 156 220.00 | 7 317.00 | | 156 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 112.00 | 8 079.00 | 112 404.00 | 1 005 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 248.00 | 619 671.00 | 132 249.00 | 1 750 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | 132 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 569.00 | 809 569.00 | | 809 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 604.00 | 390 604.00 | | 390 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 060.00 | 748 060.00 | | 748 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 124.00 | 748 124.00 | | 748 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
UP Prêts | 1 164 120.00 | | 1 164 120.00 | 1 164 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 406 635.00 | 406 635.00 | | 406 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 409.00 | | 191 409.00 | 191 409.00 |
VB T. V. A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 025.00 | 1 593 499.00 | 56 527.00 | 1 650 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 117.00 | 2 413 652.00 | 1 415 465.00 | 3 829 117.00 |
VW T.V.A. | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 152 358.00 | 3 152 358.00 | 14 000 000.00 | 17 152 358.00 |