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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 017.00 | 237 160.00 | 362 857.00 | 600 017.00 |
AN Terrains | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
AP Constructions | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 261.00 | 398 087.00 | 73 174.00 | 471 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315 116.00 | 3 999 351.00 | 315 765.00 | 4 315 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 432.00 | | 1 031 432.00 | 1 031 432.00 |
BF Prêts | 1 155 046.00 | | 1 155 046.00 | 1 155 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 134 229.00 | 6 192 544.00 | 2 941 685.00 | 9 134 229.00 |
BT Marchandises | 81 023.00 | 10 327.00 | 70 696.00 | 81 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 170.00 | 156 220.00 | 551 951.00 | 708 170.00 |
BZ Autres créances | 3 089 751.00 | | 3 089 751.00 | 3 089 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 806 324.00 | | 4 806 324.00 | 4 806 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 793 271.00 | 166 547.00 | 14 626 724.00 | 14 793 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 500.00 | 6 359 091.00 | 17 568 410.00 | 23 927 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 249.00 | 10 325 249.00 | | 10 325 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
DH Report à nouveau | -5 409 373.00 | -10 458 452.00 | | -5 409 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 395.00 | 5 049 079.00 | | 2 076 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583 150.00 | | | 583 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 264.00 | 6 452 719.00 | | 9 112 264.00 |
DP Provisions pour risques | 745 136.00 | 313 790.00 | | 745 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 136.00 | 313 790.00 | | 745 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 140.00 | 654 993.00 | | 600 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 939.00 | 1 073 741.00 | | 862 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 086.00 | | | 1 057 086.00 |
EA Autres dettes | 1 147 486.00 | 1 095 012.00 | | 1 147 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 359.00 | 52 959.00 | | 43 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 009.00 | 6 876 706.00 | | 7 711 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 568 410.00 | 13 643 215.00 | | 17 568 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 009.00 | 2 876 706.00 | | 3 711 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 305.00 | 357.00 | 309 662.00 | 309 305.00 |
FG Production vendue services | 6 723 361.00 | | 6 723 361.00 | 6 723 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 666.00 | 357.00 | 7 033 023.00 | 7 032 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 052 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 956 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 346.00 | |
GE Autres charges | | | 328 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 108 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 055 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 052 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 003.00 | 125 953.00 | | 99 003.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 000.00 | 30 005.00 | | 40 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 878.00 | 136 566.00 | | 133 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 083.00 | 536 520.00 | | 103 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 301 594.00 | 8 329 438.00 | | 9 301 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 404 678.00 | 8 865 958.00 | | 9 404 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 914.00 | 600 999.00 | | 103 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 544.00 | 37 529.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 458.00 | 638 527.00 | | 108 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296 220.00 | 8 227 431.00 | | 9 296 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 460 101.00 | 19 693 367.00 | | 17 460 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 383 706.00 | 14 644 288.00 | | 15 383 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 395.00 | 5 049 079.00 | | 2 076 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544.00 | 41 740.00 | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 272.00 | | 1 949 357.00 | 7 589 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 400.00 | 9 134 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 794.00 | 600 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 606.00 | 7 375 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 811.00 | | 585 000.00 | 48 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 966.00 | | 1 358 396.00 | 6 387 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 495.00 | | 5 962.00 | 1 152 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318 976.00 | 439 404.00 | 404 400.00 | 5 318 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 811.00 | 222 143.00 | 33 794.00 | 48 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 164.00 | 217 261.00 | 370 606.00 | 5 270 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 790.00 | 431 346.00 | | 313 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 964 585.00 | | 126 020.00 | 964 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 472.00 | | 2 145.00 | 12 472.00 |
6T Sur comptes clients | 191 418.00 | 4 302.00 | 39 500.00 | 191 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 475.00 | 4 302.00 | 167 665.00 | 1 168 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 265.00 | 435 648.00 | 167 665.00 | 1 482 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 648.00 | 167 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 140.00 | 600 140.00 | | 600 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 543.00 | 338 543.00 | | 338 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 086.00 | 1 057 086.00 | | 1 057 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
UP Prêts | 1 155 046.00 | 24 277.00 | 1 130 769.00 | 1 155 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 522 844.00 | 522 844.00 | | 522 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 355.00 | 565 355.00 | | 565 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
VB T. V. A. | 305 803.00 | 305 803.00 | | 305 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 644.00 | 244 644.00 | | 244 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 869.00 | 2 114 270.00 | 51 599.00 | 2 165 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 381.00 | 3 691 276.00 | 1 371 104.00 | 5 062 381.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 009.00 | 3 711 009.00 | | 7 711 009.00 |