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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 916.00 | 12 475.00 | 39 440.00 | 51 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 30 657.00 | 17 344.00 | 48 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 787.00 | 44 379.00 | 98 408.00 | 142 787.00 |
BT Marchandises | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 876.00 | | 323 876.00 | 323 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 663.00 | 44 379.00 | 422 284.00 | 466 663.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 953.00 | 81 198.00 | | 65 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 2 300.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 62 844.00 | 34 470.00 | | 62 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 221.00 | 34 929.00 | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 179 118.00 | 152 897.00 | | 179 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 778.00 | 26 479.00 | | 15 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | 20 351.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 793.00 | 104 389.00 | | 177 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 745.00 | 43 517.00 | | 37 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 166.00 | 195 429.00 | | 243 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 284.00 | 348 326.00 | | 422 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 661.00 | 179 730.00 | | 237 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 875.00 | | 929 875.00 | 929 875.00 |
FG Production vendue services | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 964.00 | | 960 964.00 | 960 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 24.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 582.00 | 12 249.00 | | 21 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 024.00 | 12 273.00 | | 22 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 661.00 | 7 119.00 | | 11 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 7 243.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 147.00 | 5 030.00 | | 10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 5 402.00 | | 11 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 094.00 | 753 544.00 | | 986 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 873.00 | 718 615.00 | | 939 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 221.00 | 34 929.00 | | 46 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 507.00 | | 58 322.00 | 107 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 142 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 99 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 244.00 | | 56 314.00 | 63 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 2 008.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 972.00 | 22 388.00 | 7 981.00 | 29 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 26.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 22 362.00 | 7 981.00 | 28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | 10 194.00 | 5 504.00 | 15 698.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661.00 | 19 263.00 | 2 398.00 | 21 661.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 009.00 | 226 505.00 | 5 504.00 | 232 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 578.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 6 118.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 22 834.00 | 20 444.00 | | 22 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 015.00 | 25 209.00 | | 26 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | 61.00 | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 1 999.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 3 577.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 199.00 | 139 905.00 | | 184 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 072.00 | 43 015.00 | | 50 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 951.00 | 51 831.00 | | 56 951.00 |