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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 1 610.00 | 4 479.00 | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 901.00 | 15 247.00 | 43 654.00 | 58 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 119.00 | 38 219.00 | 12 900.00 | 51 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 737.00 | 55 076.00 | 102 661.00 | 157 737.00 |
BT Marchandises | 190 869.00 | 9 730.00 | 181 138.00 | 190 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | 270.00 | 7 726.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 549.00 | 10 000.00 | 356 549.00 | 366 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 286.00 | 65 076.00 | 459 210.00 | 524 286.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 4 100.00 | | 6 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 61 544.00 | 62 844.00 | | 61 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 189.00 | 46 221.00 | | 55 189.00 |
DL TOTAL (I) | 189 308.00 | 179 118.00 | | 189 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936.00 | 15 778.00 | | 5 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 693.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | 11 157.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 177 793.00 | | 193 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 37 745.00 | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 902.00 | 243 166.00 | | 269 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 210.00 | 422 284.00 | | 459 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 787.00 | | 58 128.00 | 142 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 178.00 | 157 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 178.00 | 110 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 212.00 | | 4 842.00 | 40 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 916.00 | | 53 282.00 | 99 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 4.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 379.00 | 33 135.00 | 22 438.00 | 44 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 363.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 132.00 | 32 771.00 | 22 438.00 | 43 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 495.00 | 19 098.00 | 2 398.00 | 21 495.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 862.00 | 249 862.00 | | 249 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 1 442.00 | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | 7 831.00 | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 32 465.00 | 22 834.00 | | 32 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | 26 015.00 | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 271.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 1 989.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 3 431.00 | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 661.00 | 184 199.00 | | 217 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 417.00 | 50 072.00 | | 70 417.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 934.00 | 56 951.00 | | 67 934.00 |