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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 769.00 | 9 876.00 | 44 892.00 | 54 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 675.00 | 45 602.00 | 6 074.00 | 51 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 346.00 | 60 364.00 | 92 982.00 | 153 346.00 |
BT Marchandises | 183 230.00 | 8 301.00 | 174 929.00 | 183 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 632.00 | 8 301.00 | 372 331.00 | 380 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 978.00 | 68 665.00 | 465 313.00 | 533 978.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 116 733.00 | 61 544.00 | | 116 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 629.00 | 55 189.00 | | 53 629.00 |
DL TOTAL (I) | 242 936.00 | 189 308.00 | | 242 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 690.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 134.00 | 20 040.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 361.00 | 193 968.00 | | 158 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | 45 468.00 | | 44 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 376.00 | 269 902.00 | | 222 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 313.00 | 459 210.00 | | 465 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 376.00 | 269 902.00 | | 222 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 737.00 | | 67 326.00 | 157 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 717.00 | 153 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | 43 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 514.00 | 106 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | | 66 938.00 | 110 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 388.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 076.00 | 32 891.00 | 27 603.00 | 55 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 4 479.00 | 1 203.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 466.00 | 28 412.00 | 26 400.00 | 53 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 730.00 | | 1 429.00 | 9 730.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 1 699.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 1 699.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 35 376.00 | 2 782.00 | 38 158.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 954.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | 7 470.00 | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 30 492.00 | 32 465.00 | | 30 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 880.00 | 28 000.00 | | 26 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 2 048.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 5 002.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 646.00 | 217 661.00 | | 204 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 268.00 | 70 417.00 | | 68 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 286.00 | 67 934.00 | | 67 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |