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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 066.00 | 143.00 | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 351.00 | 15 096.00 | 36 255.00 | 51 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 951.00 | 21 112.00 | 48 839.00 | 69 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 537.00 | 41 274.00 | 127 263.00 | 168 537.00 |
BT Marchandises | 435 162.00 | | 435 162.00 | 435 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 382 413.00 | | 382 413.00 | 382 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 760.00 | | 842 760.00 | 842 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 297.00 | 41 274.00 | 970 023.00 | 1 011 297.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DG Autres réserves | 196 590.00 | 194 329.00 | | 196 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 860.00 | 102 262.00 | | 261 860.00 |
DL TOTAL (I) | 505 645.00 | 343 784.00 | | 505 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 812.00 | 200 000.00 | | 174 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 744.00 | 61 108.00 | | 53 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 325.00 | 144 143.00 | | 130 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 436.00 | 37 412.00 | | 100 436.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 25 048.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 378.00 | 467 711.00 | | 464 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 023.00 | 811 496.00 | | 970 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 572.00 | 467 711.00 | | 399 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 665.00 | 21 352.00 | 17 743.00 | 37 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 122.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 21 230.00 | 17 743.00 | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 812.00 | 110 006.00 | 64 806.00 | 174 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 432.00 | 23 650.00 | 2 782.00 | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 634.00 | 345 828.00 | 64 806.00 | 410 634.00 |