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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 4 944.00 | 265.00 | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 169.00 | 16 696.00 | 41 473.00 | 58 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 501.00 | 16 025.00 | 2 477.00 | 18 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 125.00 | 37 665.00 | 102 461.00 | 140 125.00 |
BT Marchandises | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CF Disponibilités | 373 488.00 | | 373 488.00 | 373 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 035.00 | | 709 035.00 | 709 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 160.00 | 37 665.00 | 811 496.00 | 849 160.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 4 060.00 | | 6 595.00 |
DG Autres réserves | 194 329.00 | 85 511.00 | | 194 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 262.00 | 111 353.00 | | 102 262.00 |
DL TOTAL (I) | 343 784.00 | 241 523.00 | | 343 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 108.00 | 21 516.00 | | 61 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 143.00 | 207 368.00 | | 144 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 412.00 | 70 293.00 | | 37 412.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 50 000.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 711.00 | 366 722.00 | | 467 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 496.00 | 608 245.00 | | 811 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 711.00 | 324 177.00 | | 467 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 274.00 | 22 047.00 | 27 657.00 | 43 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | 22 047.00 | 27 657.00 | 43 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 244.00 | 29 462.00 | 2 782.00 | 32 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 603.00 | 406 603.00 | | 406 603.00 |