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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 974.00 | 316 811.00 | 28 162.00 | 344 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 930.00 | 461 726.00 | 119 204.00 | 580 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 344.00 | 780 313.00 | 2 187 030.00 | 2 967 344.00 |
BT Marchandises | 525 373.00 | | 525 373.00 | 525 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BZ Autres créances | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CF Disponibilités | 507 334.00 | | 507 334.00 | 507 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 263.00 | | 1 229 263.00 | 1 229 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 608.00 | 780 313.00 | 3 416 294.00 | 4 196 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DG Autres réserves | 683 778.00 | | | 683 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 727.00 | | | 401 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 076.00 | | | 1 592 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 783.00 | | | 1 297 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 927.00 | | | 394 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 217.00 | | | 1 824 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 294.00 | | | 3 416 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 777.00 | | | 686 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 927.00 | 394 927.00 | | 394 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
UX Autres créances clients | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 783.00 | 160 343.00 | 638 881.00 | 1 297 783.00 |
VI Groupe et associés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VP Divers | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 218.00 | 686 777.00 | 638 881.00 | 1 824 218.00 |