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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 5 613.00 | 2 120.00 | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AP Constructions | 110 699.00 | 31 042.00 | 79 657.00 | 110 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 553.00 | 436 117.00 | 45 436.00 | 481 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 169.00 | 653 825.00 | 204 344.00 | 858 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 967.00 | 2 333.00 | 29 634.00 | 31 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 958.00 | 1 128 931.00 | 2 343 027.00 | 3 471 958.00 |
BT Marchandises | 550 502.00 | | 550 502.00 | 550 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
BZ Autres créances | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 1 256 878.00 | | 1 256 878.00 | 1 256 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 213.00 | | 2 041 213.00 | 2 041 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 171.00 | 1 128 931.00 | 4 384 240.00 | 5 513 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 200.00 | 922 200.00 | | 922 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DG Autres réserves | 833 271.00 | 779 735.00 | | 833 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 254.00 | 513 536.00 | | 811 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 040.00 | 2 411 786.00 | | 2 763 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 749.00 | 949 721.00 | | 728 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 982.00 | 41 672.00 | | 169 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 773.00 | 520 247.00 | | 442 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 934.00 | 154 751.00 | | 267 934.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | 7 891.00 | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 199.00 | 1 674 283.00 | | 1 621 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 240.00 | 4 086 069.00 | | 4 384 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 210.00 | 1 674 283.00 | | 1 115 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 921.00 | | 17 563.00 | 3 704 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 526.00 | 31 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 526.00 | 3 471 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 571.00 | | | 1 989 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 857.00 | | 17 563.00 | 1 432 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 493.00 | | | 282 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 580.00 | 88 017.00 | | 1 038 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 1 988.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 955.00 | 86 029.00 | | 1 034 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 773.00 | 442 773.00 | | 442 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UX Autres créances clients | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 321.00 | 222 331.00 | 505 990.00 | 728 321.00 |
VI Groupe et associés | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 689.00 | 265 689.00 | | 265 689.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 199.00 | 1 115 210.00 | 505 990.00 | 1 621 199.00 |