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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 629.00 | 343 526.00 | 75 102.00 | 418 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 026.00 | 488 265.00 | 97 761.00 | 586 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 137.00 | 2 334.00 | 28 803.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 405.00 | 835 900.00 | 2 183 504.00 | 3 019 405.00 |
BT Marchandises | 542 477.00 | | 542 477.00 | 542 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BZ Autres créances | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CF Disponibilités | 528 388.00 | | 528 388.00 | 528 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 610.00 | | 1 288 610.00 | 1 288 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 016.00 | 835 900.00 | 3 472 115.00 | 4 308 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 200.00 | | | 922 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DG Autres réserves | 221 057.00 | | | 221 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 932.00 | | | 411 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 008.00 | | | 1 719 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 221.00 | | | 1 179 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 445.00 | | | 429 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 106.00 | | | 1 753 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 115.00 | | | 3 472 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 974.00 | | | 753 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 445.00 | 429 445.00 | | 429 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
UX Autres créances clients | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 221.00 | 180 090.00 | 664 522.00 | 1 179 221.00 |
VI Groupe et associés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 882.00 | 217 745.00 | 31 137.00 | 248 882.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 106.00 | 753 975.00 | 664 522.00 | 1 753 106.00 |