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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 417.00 | 371 429.00 | 54 988.00 | 426 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 270.00 | 515 633.00 | 72 636.00 | 588 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 137.00 | 2 333.00 | 28 804.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 308.00 | 891 171.00 | 2 218 137.00 | 3 109 308.00 |
BT Marchandises | 564 192.00 | | 564 192.00 | 564 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
BZ Autres créances | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 658 214.00 | | 658 214.00 | 658 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 448.00 | | 1 479 448.00 | 1 479 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 756.00 | 891 171.00 | 3 697 585.00 | 4 588 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 200.00 | 922 200.00 | | 922 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 321.00 | 59 724.00 | | 80 321.00 |
DG Autres réserves | 12 393.00 | 221 058.00 | | 12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 970.00 | 411 932.00 | | 362 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 979.00 | 1 719 009.00 | | 1 481 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 340.00 | 1 179 221.00 | | 1 277 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 526.00 | 28 342.00 | | 416 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 063.00 | 448 365.00 | | 440 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 713.00 | 111 966.00 | | 77 713.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 16 668.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 606.00 | 1 784 563.00 | | 2 215 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 585.00 | 3 503 572.00 | | 3 697 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 405.00 | | 90 602.00 | 3 019 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 31 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 109 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 613.00 | | | 1 983 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 656.00 | | 89 902.00 | 1 004 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 137.00 | | 700.00 | 31 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 567.00 | 55 270.00 | | 833 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 792.00 | 55 270.00 | | 831 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 063.00 | 440 063.00 | | 440 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
UX Autres créances clients | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 340.00 | 204 807.00 | 887 470.00 | 1 277 340.00 |
VI Groupe et associés | 416 526.00 | 416 526.00 | | 416 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 083.00 | 256 946.00 | 31 137.00 | 288 083.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 606.00 | 1 143 073.00 | 887 470.00 | 2 215 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |