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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 3 625.00 | 4 108.00 | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AP Constructions | 110 699.00 | 19 971.00 | 90 728.00 | 110 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 042.00 | 412 035.00 | 56 007.00 | 468 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 367.00 | 597 872.00 | 234 495.00 | 832 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 967.00 | 2 333.00 | 29 634.00 | 31 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 171.00 | 1 035 837.00 | 2 647 334.00 | 3 683 171.00 |
BT Marchandises | 599 614.00 | | 599 614.00 | 599 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 467.00 | | 184 467.00 | 184 467.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 584 834.00 | | 584 834.00 | 584 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 735.00 | | 1 438 735.00 | 1 438 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 906.00 | 1 035 837.00 | 4 086 069.00 | 5 121 906.00 |
CU Autres participations | 250 526.00 | | 250 526.00 | 250 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 200.00 | 922 200.00 | | 922 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DG Autres réserves | 779 735.00 | 363 464.00 | | 779 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 536.00 | 416 271.00 | | 513 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 786.00 | 1 898 250.00 | | 2 411 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 721.00 | 1 212 134.00 | | 949 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 672.00 | 1 081.00 | | 41 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 247.00 | 580 677.00 | | 520 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 751.00 | 118 908.00 | | 154 751.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 2 199.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 283.00 | 1 914 999.00 | | 1 674 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 069.00 | 3 813 249.00 | | 4 086 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 806.00 | | 323 466.00 | 3 383 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 101.00 | 3 683 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 101.00 | 1 411 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 253.00 | | 5 318.00 | 1 984 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 039.00 | | 68 169.00 | 1 367 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 514.00 | | 249 979.00 | 32 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 266.00 | 88 338.00 | 24 101.00 | 969 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 760.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 401.00 | 86 578.00 | 24 101.00 | 967 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 247.00 | 520 247.00 | | 520 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 967.00 | 7.00 | 31 967.00 | 31 967.00 |
UX Autres créances clients | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 721.00 | 221 400.00 | 728 321.00 | 949 721.00 |
VI Groupe et associés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 151.00 | 254 184.00 | 31 967.00 | 286 151.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 282.00 | 945 962.00 | 728 321.00 | 1 674 282.00 |