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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 551.00 | | 616 551.00 | 616 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 723.00 | 11 154.00 | 98 569.00 | 109 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 275.00 | 11 154.00 | 715 121.00 | 726 275.00 |
CU Autres participations | 453 568.00 | | 453 568.00 | 453 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 849.00 | 251 042.00 | | 258 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 127.00 | 97 807.00 | | 117 127.00 |
DL TOTAL (I) | 643 715.00 | 616 593.00 | | 643 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 999.00 | 122 020.00 | | 35 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 13 409.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | 43 521.00 | | 29 273.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 1 896.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 405.00 | 180 847.00 | | 71 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 121.00 | 797 440.00 | | 715 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 405.00 | 180 847.00 | | 71 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 838.00 | | 240 838.00 | 240 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 838.00 | | 240 838.00 | 240 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 040.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 937.00 | 310.00 | | 13 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | 40 310.00 | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 937.00 | -40 310.00 | | -13 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | 4 219.00 | | 19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 618.00 | 387 211.00 | | 388 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 496.00 | 289 404.00 | | 271 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 122.00 | 97 807.00 | | 117 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 257.00 | | 66 128.00 | 597 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | 30 751.00 | 616 552.00 | 11 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 154.00 | 35 679.00 | 616 552.00 | 11 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 329.00 | | 66 128.00 | 592 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 661.00 | 187 048.00 | 2 613.00 | 189 661.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |