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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 13 183.00 | 9 922.00 | 23 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 981.00 | 13 183.00 | 844 798.00 | 857 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 678.00 | 13 183.00 | 962 495.00 | 975 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
CU Autres participations | 453 569.00 | | 453 569.00 | 453 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 184.00 | 326 110.00 | | 398 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 938.00 | 172 074.00 | | -57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 807 990.00 | 965 928.00 | | 807 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 13 446.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 335.00 | 20 777.00 | | 36 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 907.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 282.00 | 27 898.00 | | 109 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 505.00 | 64 028.00 | | 154 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 495.00 | 1 029 956.00 | | 962 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 505.00 | 64 028.00 | | 154 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 149.00 | | 272 149.00 | 272 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 149.00 | | 272 149.00 | 272 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 200.00 | 42 566.00 | | 137 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 200.00 | 42 700.00 | | 137 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 200.00 | -42 700.00 | | -137 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 786.00 | -30 277.00 | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 243.00 | 410 255.00 | | 428 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 181.00 | 238 181.00 | | 486 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 938.00 | 172 074.00 | | -57 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 072.00 | | 447 731.00 | 880 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 822.00 | 834 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 822.00 | 857 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 967.00 | | 447 731.00 | 856 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 4 621.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 4 621.00 | | 8 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 307.00 | 381 307.00 | | 381 307.00 |
UX Autres créances clients | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 440.00 | 456 440.00 | | 456 440.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |