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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 8 562.00 | 14 543.00 | 23 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 072.00 | 8 562.00 | 871 510.00 | 880 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
BZ Autres créances | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 518.00 | 8 562.00 | 1 029 956.00 | 1 038 518.00 |
CU Autres participations | 453 569.00 | | 453 569.00 | 453 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 110.00 | 325 972.00 | | 326 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 074.00 | 300 138.00 | | 172 074.00 |
DL TOTAL (I) | 965 928.00 | 893 854.00 | | 965 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 446.00 | 19 298.00 | | 13 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | 6 925.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 20 475.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 32 661.00 | | 27 898.00 |
EA Autres dettes | | 64 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 028.00 | 144 088.00 | | 64 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 956.00 | 1 037 942.00 | | 1 029 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 028.00 | 144 088.00 | | 64 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 912.00 | | 237 912.00 | 237 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 912.00 | | 237 912.00 | 237 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 566.00 | 56 197.00 | | 42 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 700.00 | 56 197.00 | | 42 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 700.00 | -26 197.00 | | -42 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 277.00 | -3 975.00 | | -30 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 255.00 | 665 343.00 | | 410 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 181.00 | 365 204.00 | | 238 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 074.00 | 300 138.00 | | 172 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 353.00 | | 554 988.00 | 728 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 269.00 | 856 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 269.00 | 880 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 248.00 | | 554 988.00 | 705 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 4 621.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 4 621.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 398.00 | 403 398.00 | | 403 398.00 |
UX Autres créances clients | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 689.00 | 546 689.00 | | 546 689.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |