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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 3 941.00 | 19 164.00 | 23 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 353.00 | 3 941.00 | 724 413.00 | 728 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
BZ Autres créances | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 684.00 | 11 154.00 | 313 530.00 | 324 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 037.00 | 15 095.00 | 1 037 942.00 | 1 053 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
CU Autres participations | 453 569.00 | | 453 569.00 | 453 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 972.00 | 258 849.00 | | 325 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 138.00 | 117 122.00 | | 300 138.00 |
DL TOTAL (I) | 893 854.00 | 643 716.00 | | 893 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 35 999.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 3 377.00 | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | 29 301.00 | | 32 661.00 |
EA Autres dettes | 64 728.00 | 2 443.00 | | 64 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 088.00 | 71 121.00 | | 144 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 942.00 | 714 836.00 | | 1 037 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 088.00 | 71 121.00 | | 144 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 197.00 | 13 937.00 | | 56 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 197.00 | -13 937.00 | | -26 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 975.00 | -19 310.00 | | -3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 343.00 | 388 619.00 | | 665 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 204.00 | 271 497.00 | | 365 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 138.00 | 117 122.00 | | 300 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 552.00 | | 603 887.00 | 616 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 086.00 | 705 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 086.00 | 728 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 552.00 | | 580 782.00 | 616 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
UX Autres créances clients | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 688.00 | 468 688.00 | | 468 688.00 |
VW T.V.A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |