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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 17 804.00 | 5 301.00 | 23 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 084.00 | | 442 084.00 | 442 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 758.00 | 17 804.00 | 904 954.00 | 922 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 848.00 | 17 804.00 | 1 057 044.00 | 1 074 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 084.00 | | | 442 084.00 |
CU Autres participations | 453 569.00 | | 453 569.00 | 453 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 246.00 | 398 184.00 | | 140 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 638.00 | -57 938.00 | | 240 638.00 |
DL TOTAL (I) | 848 628.00 | 807 990.00 | | 848 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | 7 517.00 | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762.00 | 36 335.00 | | 141 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 371.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | 109 282.00 | | 63 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 417.00 | 154 505.00 | | 208 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 044.00 | 962 495.00 | | 1 057 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 417.00 | 154 505.00 | | 208 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 602.00 | | 307 602.00 | 307 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 602.00 | | 307 602.00 | 307 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | -6 786.00 | | 13 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 026.00 | 428 243.00 | | 539 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 388.00 | 486 181.00 | | 298 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 638.00 | -57 938.00 | | 240 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 981.00 | | 372 898.00 | 857 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 120.00 | 899 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 120.00 | 922 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 875.00 | | 372 898.00 | 834 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 4 621.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 4 621.00 | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 084.00 | 442 084.00 | | 442 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 681.00 | 474 681.00 | 4 000.00 | 478 681.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 417.00 | 208 417.00 | | 208 417.00 |