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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 245.00 | 2 295.00 | 509 950.00 | 512 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 795.00 | 78 039.00 | 79 756.00 | 157 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 828.00 | 80 334.00 | 605 494.00 | 685 828.00 |
BZ Autres créances | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 604.00 | 80 334.00 | 822 269.00 | 902 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 050.00 | 123 400.00 | | 401 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DH Report à nouveau | 150 421.00 | 395 971.00 | | 150 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 420.00 | 132 100.00 | | 101 420.00 |
DL TOTAL (I) | 668 211.00 | 666 791.00 | | 668 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 947.00 | 256 727.00 | | 24 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 870.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 337.00 | 105 916.00 | | 87 337.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 059.00 | 363 513.00 | | 154 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 269.00 | 1 030 304.00 | | 822 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 990.00 | 13 844.00 | 3 500.00 | 69 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 141.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | 12 703.00 | 3 500.00 | 68 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 059.00 | 134 401.00 | 19 658.00 | 154 059.00 |