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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 245.00 | 2 295.00 | 509 950.00 | 512 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 311.00 | 146 133.00 | 78 178.00 | 224 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 344.00 | 148 428.00 | 603 917.00 | 752 344.00 |
BZ Autres créances | 218 550.00 | | 218 550.00 | 218 550.00 |
CF Disponibilités | 245 779.00 | | 245 779.00 | 245 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 335.00 | | 468 335.00 | 468 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 679.00 | 148 428.00 | 1 072 252.00 | 1 220 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 050.00 | 401 050.00 | | 401 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
DH Report à nouveau | 187 988.00 | 117 056.00 | | 187 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 878.00 | 190 933.00 | | 283 878.00 |
DL TOTAL (I) | 913 021.00 | 749 143.00 | | 913 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 2 519.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 904.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 16 786.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 381.00 | 149 054.00 | | 141 381.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 230.00 | 169 264.00 | | 159 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 252.00 | 918 408.00 | | 1 072 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 545.00 | 14 905.00 | 1 022.00 | 134 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 250.00 | 14 905.00 | 1 022.00 | 132 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 707.00 | 222 557.00 | 1 150.00 | 223 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |