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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 245.00 | 2 295.00 | 509 950.00 | 512 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 238.00 | 132 250.00 | 53 988.00 | 186 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 271.00 | 134 545.00 | 579 726.00 | 714 271.00 |
BZ Autres créances | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 028.00 | | 147 028.00 | 147 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 682.00 | | 338 682.00 | 338 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 953.00 | 134 545.00 | 918 408.00 | 1 052 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 050.00 | 401 050.00 | | 401 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 105.00 | 36 831.00 | | 40 105.00 |
DH Report à nouveau | 117 056.00 | 229 137.00 | | 117 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 933.00 | 221 192.00 | | 190 933.00 |
DL TOTAL (I) | 749 143.00 | 888 211.00 | | 749 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 7 631.00 | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 882.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 2 262.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 054.00 | 99 099.00 | | 149 054.00 |
EA Autres dettes | | 9 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 264.00 | 119 487.00 | | 169 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 408.00 | 1 007 698.00 | | 918 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 724.00 | 13 735.00 | 914.00 | 121 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 429.00 | 13 735.00 | 914.00 | 119 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 055.00 | 149 055.00 | | 149 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 804.00 | 191 654.00 | 1 150.00 | 192 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |