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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 245.00 | 2 295.00 | 509 950.00 | 512 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 516.00 | 106 356.00 | 58 160.00 | 164 516.00 |
AX Avances et acomptes | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 371.00 | 108 651.00 | 592 719.00 | 701 371.00 |
BZ Autres créances | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 175.00 | | 286 175.00 | 286 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 545.00 | 108 651.00 | 878 894.00 | 987 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 050.00 | 401 050.00 | | 401 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 276.00 | 20 391.00 | | 28 276.00 |
DH Report à nouveau | 176 588.00 | 136 770.00 | | 176 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 105.00 | 157 703.00 | | 171 105.00 |
DL TOTAL (I) | 777 019.00 | 715 914.00 | | 777 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 673.00 | 19 658.00 | | 13 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 608.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 913.00 | 130 723.00 | | 83 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 875.00 | 154 793.00 | | 101 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 894.00 | 870 707.00 | | 878 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 688.00 | 6 056.00 | 7 631.00 | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 528.00 | 173 378.00 | 1 150.00 | 174 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 875.00 | 94 243.00 | 7 631.00 | 101 875.00 |