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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 245.00 | 2 295.00 | 509 950.00 | 512 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 795.00 | 92 230.00 | 65 565.00 | 157 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 828.00 | 94 525.00 | 591 304.00 | 685 828.00 |
BZ Autres créances | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 232.00 | 94 525.00 | 870 707.00 | 965 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 050.00 | 401 050.00 | | 401 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 391.00 | 15 320.00 | | 20 391.00 |
DH Report à nouveau | 136 770.00 | 150 421.00 | | 136 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 703.00 | 101 420.00 | | 157 703.00 |
DL TOTAL (I) | 715 914.00 | 668 211.00 | | 715 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | 25 588.00 | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 24 947.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 2 914.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 723.00 | 87 337.00 | | 130 723.00 |
EA Autres dettes | | 13 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 793.00 | 154 059.00 | | 154 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 707.00 | 822 269.00 | | 870 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 334.00 | 14 191.00 | | 80 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 039.00 | 14 191.00 | | 78 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 658.00 | 5 986.00 | 13 673.00 | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 626.00 | 211 476.00 | 1 150.00 | 212 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 793.00 | 141 121.00 | 13 673.00 | 154 793.00 |