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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 571.00 | 135 694.00 | 241 878.00 | 377 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 943.00 | 137 794.00 | 302 149.00 | 439 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
060 Stock marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
084 Disponibilités | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
110 Total général Actif | 575 729.00 | 137 794.00 | 437 935.00 | 575 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 553.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 765.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 142.00 | 668 553.00 | | 747 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 396.00 | 1 410.00 | | 4 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 538.00 | 672 962.00 | | 753 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 566.00 | 333 611.00 | | 376 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | -337.00 | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 610.00 | 8 878.00 | | 11 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -199.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 87 545.00 | 72 713.00 | | 87 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 4 363.00 | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 359.00 | 166 775.00 | | 183 359.00 |
252 Charges sociales | 53 178.00 | 53 786.00 | | 53 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 222.00 | 27 473.00 | | 28 222.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 17.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 417.00 | 667 082.00 | | 744 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 121.00 | 5 881.00 | | 9 121.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | 735.00 | | 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
294 Charges financières | 9 281.00 | 10 306.00 | | 9 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 17.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 553.00 | 50.00 | | 2 553.00 |