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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 076.00 | 224 935.00 | 225 141.00 | 450 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 448.00 | 227 435.00 | 285 013.00 | 512 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
060 Stock marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
110 Total général Actif | 633 406.00 | 227 435.00 | 405 971.00 | 633 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732 192.00 | 709 299.00 | | 732 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 685.00 | 6 295.00 | | 9 685.00 |
230 Autres produits | 5 170.00 | 4 007.00 | | 5 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 047.00 | 719 601.00 | | 747 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 425.00 | 355 451.00 | | 372 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 324.00 | 2 092.00 | | -3 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 256.00 | 13 155.00 | | 13 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 732.00 | -313.00 | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 86 221.00 | 90 636.00 | | 86 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 4 318.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 987.00 | 177 907.00 | | 170 987.00 |
252 Charges sociales | 56 280.00 | 55 533.00 | | 56 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 443.00 | 32 079.00 | | 34 443.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 147.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 775.00 | 731 003.00 | | 732 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 273.00 | -11 402.00 | | 14 273.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 446.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 4 770.00 | 4 534.00 | | 4 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 300.00 | -15 491.00 | | 3 300.00 |