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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 894.00 | 256 222.00 | 197 672.00 | 453 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 266.00 | 258 722.00 | 257 544.00 | 516 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
060 Stock marchandises | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
072 Créances – Autres | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
110 Total général Actif | 681 278.00 | 258 722.00 | 422 556.00 | 681 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 017.00 | 732 192.00 | | 581 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 767.00 | 9 685.00 | | 9 767.00 |
230 Autres produits | 6 332.00 | 5 170.00 | | 6 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 115.00 | 747 047.00 | | 597 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 125.00 | 372 425.00 | | 310 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | -3 324.00 | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 375.00 | 13 256.00 | | 10 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | -1 732.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 67 196.00 | 86 221.00 | | 67 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 3 956.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 781.00 | 170 987.00 | | 143 781.00 |
252 Charges sociales | 53 755.00 | 56 280.00 | | 53 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 387.00 | 34 443.00 | | 34 387.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 263.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 100.00 | 732 775.00 | | 625 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 986.00 | 14 273.00 | | -27 986.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 523.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 3 470.00 | 4 770.00 | | 3 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 298.00 | 3 300.00 | | -31 298.00 |